Analis papan atas Wall Street menyukai peluang pertumbuhan ketiga saham ini

Tahun baru baru saja dimulai, namun ketidakpastian makro telah menghantui investor, dengan pejabat Federal Reserve meningkatkan kekhawatiran mengenai inflasi dan dampaknya terhadap jalur penurunan suku bunga.

Di masa yang bergejolak ini, investor dapat meningkatkan imbal hasil portofolio mereka dengan menambahkan saham-saham yang didukung oleh keuangan yang kuat dan peluang pertumbuhan jangka panjang. Tesis investasi dari analis terkemuka Wall Street dapat memberi informasi kepada investor ketika memilih saham yang tepat, karena para profesional mendasarkan analisis mereka pada pemahaman yang kuat tentang lingkungan makro dan faktor spesifik perusahaan.

Berikut adalah tiga saham yang disukai oleh para profesional terkemuka di Street, menurut TipRanks, sebuah platform yang memberi peringkat analis berdasarkan kinerja mereka.

Kami memulai dengan platform berbagi tumpangan dan pengiriman makanan Teknologi Uber (UBER). Perusahaan menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih baik dari perkiraan untuk kuartal ketiga tahun 2024, meskipun pemesanan kotor tidak mencapai ekspektasi.

Baru-baru ini, analis Mizuho James Lee kembali menegaskan peringkat beli pada saham Uber Technologies dengan target harga $90. Analis melihat tahun 2025 sebagai tahun investasi bagi UBER. Meskipun investasi ini mungkin berdampak pada pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi dalam jangka pendek, investasi ini diperkirakan akan mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan analisisnya, Lee memperkirakan investasi pertumbuhan Uber akan mendorong tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 16% dalam pemesanan kotor inti dari FY23 hingga FY26, sejalan dengan target analis perusahaan yaitu pertumbuhan remaja menengah hingga atas. Analis tersebut yakin bahwa pertumbuhan EBITDA Uber berada pada jalur yang tepat dengan target harian analisnya sebesar CAGR 30 hingga 40%. “Meskipun bersandar pada investasi pertumbuhan, skala ekonomi dan peningkatan efisiensi harus mengimbangi risiko margin,” kata Lee.

Selain itu, Lee berpendapat bahwa kekhawatiran terhadap pertumbuhan bisnis mobilitas perusahaan tampaknya berlebihan. Analis memperkirakan pertumbuhan pemesanan kotor pada tahun fiskal 2025 (netral valuta asing) akan mencapai puluhan besar, dengan tingkat perlambatan yang moderat dibandingkan dengan paruh kedua tahun 2024.

Lebih jauh lagi, analis tersebut memperkirakan bahwa pemesanan kotor untuk bisnis pengiriman Uber akan tetap berada di pertengahan usia belasan pada tahun fiskal 2025. Peningkatan ini diharapkan didukung oleh meningkatnya adopsi sektor vertikal baru dengan tetap mempertahankan pangsa pasar pesan-antar makanan. Analis tersebut menambahkan bahwa pemeriksaan Mizuho mengungkapkan bahwa frekuensi pemesanan telah mencapai titik tertinggi lainnya. Pemeriksaan juga menunjukkan adopsi bahan makanan yang kuat di AS, Kanada, dan Meksiko, serta penetrasi pengguna yang kuat.

Lee berada di peringkat No. 324 di antara lebih dari 9.200 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menghasilkan 60% keuntungan, menghasilkan pengembalian rata-rata 12,9%. Lihat grafik saham Uber Technologies di TipRanks.

Kami pindah ke Anjing Data (ANJING), sebuah perusahaan yang menawarkan produk pemantauan dan keamanan cloud. Pada bulan November, perusahaan mengumumkan hasil yang lebih baik dari perkiraan untuk kuartal ketiga tahun 2024.

Pada tanggal 6 Januari, analis Monness Brian White menegaskan kembali peringkat beli pada saham Datadog dengan target harga $155. Analis berpendapat bahwa perusahaan memiliki pendekatan yang lebih seimbang terhadap tren kecerdasan buatan generatif, “untuk menghindari klaim tidak masuk akal yang disebarkan oleh banyak orang tentang kompleks perangkat lunak.” Dia mencatat bahwa DDOG memiliki kinerja yang baik dibandingkan dengan perusahaan sejenis dalam kondisi perangkat lunak yang menantang pada tahun 2024, namun menambahkan bahwa DDOG tertinggal dibandingkan saham lain dalam lingkup cakupan Monness.

Meskipun demikian, White berpendapat bahwa Datadog, dan industri yang lebih luas, akan mulai melihat peningkatan aktivitas selama 12 hingga 18 bulan ke depan sejak lonjakan jangka panjang dalam AI generatif. Menyoroti kinerja DDOG yang lebih baik dibandingkan perusahaan sejenis dan transparansinya terkait kemajuan AI generatifnya, analis tersebut mencatat bahwa klien asli AI menyumbang lebih dari 6% pendapatan berulang tahunan (ARR) perusahaan pada Q3 tahun 2024, lebih dari 4% pada Q2 2024 dan 2,5% pada Q3 2023.

White juga menyoroti beberapa penawaran AI perusahaan, termasuk LLM Observability dan asisten gen AI-nya, Bits AI. Secara keseluruhan, analis optimis terhadap Datadog dan berpendapat bahwa saham tersebut layak mendapat penilaian premium dibandingkan dengan vendor perangkat lunak tradisional karena platform cloud-native, pertumbuhan pesat, dan hambatan sekuler yang kuat di bidang observasi, serta pertumbuhan generatif baru yang didorong oleh AI. peluang.

White berada di peringkat No. 33 di antara lebih dari 9.200 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menghasilkan 69% keuntungan, menghasilkan pengembalian rata-rata 20%. Lihat struktur kepemilikan Datadog di TipRanks.

Raksasa semikonduktor Nvidia (NVDA) adalah stock pick ketiga minggu ini. Perusahaan ini dianggap sebagai salah satu penerima manfaat besar dari gelombang AI generatif dan mengalami tingginya permintaan akan GPU (unit pemrosesan grafis) canggih yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan model AI.

Setelah obrolan ringan dengan CFO Nvidia Colette Kress, analis JPMorgan Harlan Sur menegaskan peringkat beli pada saham tersebut dengan target harga $170. Analis tersebut menyoroti jaminan CFO bahwa peningkatan produksi platform Blackwell perusahaan berada pada jalur yang tepat meskipun terdapat tantangan rantai pasokan, berkat eksekusi yang baik.

Selain itu, perusahaan memperkirakan belanja di bidang pusat data akan tetap kuat pada tahun kalender 2025, didukung oleh peningkatan Blackwell dan kuatnya permintaan secara luas. Lebih lanjut, Sur mencatat bahwa manajemen melihat peluang besar untuk pertumbuhan pendapatan karena mereka memperoleh porsi yang lebih besar dari basis infrastruktur pusat data senilai $1 triliun.

Sur menambahkan bahwa Nvidia mengharapkan manfaat dari peralihan ke komputasi yang dipercepat dan meningkatnya permintaan akan solusi AI. Manajemen percaya bahwa perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dibandingkan dengan solusi ASIC (sirkuit terintegrasi khusus aplikasi) karena beberapa keunggulan, termasuk kemudahan adopsi dan solusi sistem yang komprehensif.

Sur setuju dengan pandangan ini, “Kami percaya bahwa perusahaan, pasar vertikal, dan pelanggan berdaulat akan terus memilih solusi berbasis Nvidia.”

Di antara poin-poin penting lainnya, Sur menyoroti penerapan produk-produk game generasi mendatang dan peluang untuk berekspansi lebih dari sekadar game kelas atas ke pasar-pasar seperti komputasi AI.

Sur berada di peringkat #35 di antara lebih dari 9.200 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menghasilkan 67% keuntungan, menghasilkan pengembalian rata-rata 26,9%. Lihat Aktivitas Nvidia Hedge Funds di TipRanks.