Saham yang membayar dividen dapat memberi investor peluang untuk melindungi portofolionya dari volatilitas pasar — dan juga dapat meningkatkan keuntungan.
Memilih saham dividen yang tepat bukanlah tugas yang mudah bagi investor. Analis terbaik Wall Street memiliki wawasan tentang kemampuan perusahaan untuk memberikan imbal hasil dividen yang menarik dan keuntungan dalam jangka panjang.
Berikut adalah tiga saham dividen yang menarik, menurut pakar terkemuka Wall Street di TipRanks, sebuah platform yang memberi peringkat analis berdasarkan kinerja mereka di masa lalu.
Kimberly-Clark
Raksasa produk konsumen Kimberly-Clark (KMB) adalah pilihan dividen pertama minggu ini. Pemilik merek populer seperti Huggies dan Kleenex adalah raja dividen, istilah yang digunakan untuk perusahaan yang telah meningkatkan dividennya setidaknya selama 50 tahun berturut-turut.
Pada kuartal pertama tahun 2024, Kimberly-Clark mengembalikan $452 juta kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembelian kembali saham. Dengan dividen triwulanan sebesar $1,22 per saham ($4,88 secara tahunan), KMB menawarkan hasil dividen sebesar 3,5%.
Awal bulan ini, analis RBC Capital Nik Modi menaikkan peringkat saham KMB menjadi beli dan menaikkan target harga dari $126 menjadi $165. Peningkatan tersebut dilakukan setelah penilaian menyeluruh terhadap perusahaan setelah acara hari analis pada bulan Maret, yang mencerminkan bahwa KMB telah “beralih dari perusahaan yang berfokus pada biaya menjadi bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan.”
Modi percaya bahwa KMB berada pada posisi yang tepat untuk pertumbuhan yang lebih cepat dan dapat diandalkan. Dia sekarang yakin bahwa perusahaan akan mencapai target jangka panjangnya, termasuk margin kotor sebesar 40% dan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan pendapatan lebih dari 3% (dalam mata uang lokal) pada tahun 2030.
Analis tersebut mengaitkan transformasi Kimberly-Clark dengan kepemimpinan CEO-nya, Mike Hsu. Diakuinya, keputusan perusahaan untuk melakukan reorganisasi menjadi tiga unit bisnis (Amerika Utara, International Personal Care, dan International Family and Professional) merupakan langkah ke arah yang tepat. Hal ini menurunkan biaya produk KMB dan meningkatkan kecepatan pemasaran.
Modi berada di peringkat No. 593 di antara lebih dari 8.800 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menghasilkan 61% keuntungan, menghasilkan pengembalian rata-rata 6,8%. (Lihat Pembelian Kembali Saham Kimberly-Clark di TipRanks)
Energi Kesepakatan
Berikutnya dalam daftar adalah Energi Kesepakatan (CHRD), operator minyak dan gas di Williston Basin. Pada bulan Juni, perusahaan membayar dividen dasar sebesar $1,25 per saham dan dividen variabel sebesar $1,69 per saham.
Chord Energy baru-baru ini mengumumkan penyelesaian akuisisi Enerplus. Perusahaan mengharapkan kesepakatan ini akan memperkuat posisinya di Williston Basin, dengan skala yang lebih besar, persediaan berbiaya rendah, dan keuntungan pemegang saham yang solid.
Menyusul pengumuman tersebut, analis Mizuho William Janela menegaskan kembali peringkat beli pada saham CHRD dengan target harga $214. Analis tersebut menyoroti bahwa perusahaan menaikkan estimasi sinergi transaksi tahunan sebesar $50 juta, atau 33%, menjadi lebih dari $200 juta.
Janela percaya bahwa mengingat produktivitas Chord Energy dan Enerplus yang baik di Cekungan Williston, fokusnya sekarang adalah pada peningkatan skala operasional perusahaan gabungan tersebut. Selain itu, transaksi ini akan menghasilkan pendapatan tunai di atas rata-rata, dengan hasil pembayaran sekitar 9% dan leverage keuangan di bawah rata-rata.
“Valuasi relatif tetap menarik dengan perdagangan saham dengan harga diskon terhadap rekan-rekannya berdasarkan FCF/EV (Free Cash Flow/ Enterprise Value),” kata Janela.
Janela berada di peringkat #333 di antara lebih dari 8.800 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya berhasil sebanyak 57%, menghasilkan pengembalian rata-rata 29,9%. (Lihat Grafik Saham Chord Energy di TipRanks)
Sistem Cisco
Pilihan ketiga kami adalah saham teknologi yang membayar dividen Sistem Cisco (CSCO). Raksasa jaringan ini membayar $2,9 miliar kepada pemegang saham pada kuartal ketiga tahun fiskal 2024, termasuk dividen senilai $1,6 miliar dan pembelian kembali saham sebesar $1,3 miliar. Dengan dividen triwulanan sebesar 40 sen per saham, CSCO menawarkan hasil dividen sebesar 3,5%.
Menanggapi hari investor dan analis yang diadakan baru-baru ini, analis Jefferies George Notter menegaskan kembali peringkat beli pada saham Cisco dengan target harga $56. Analis mengatakan dia merasa lebih positif tentang prospek perusahaan setelah peristiwa tersebut dan memiliki kejelasan yang lebih baik mengenai strateginya mengenai Splunk. Cisco menyelesaikan akuisisi Splunk, sebuah perusahaan keamanan siber, pada Maret 2024.
Pada kesempatan tersebut, perusahaan mempertahankan panduan fiskal Q4 tahun 2024 dan terus memperkirakan pertumbuhan pendapatan rendah hingga menengah satu digit pada tahun fiskal 2025. Mengenai target fiskal perusahaan pada tahun 2026 dan 2027, Notter mengatakan, “Kami pikir target pertumbuhan pendapatan sebesar 4-6% Y/Y terlihat cukup bagus.” Cisco memperkirakan laba per saham (EPS) akan tumbuh 6% hingga 8% pada tahun fiskal 2026-2027, dengan peningkatan margin kotor.
Analis tersebut menjelaskan bahwa tujuan pertumbuhan jangka panjang Cisco terlihat bagus, mengingat perusahaan telah meningkatkan pendapatannya sebesar 1% hingga 3% selama lebih dari satu dekade terakhir.
Notter berada di peringkat No. 629 di antara lebih dari 8.800 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menghasilkan 62% keuntungan, menghasilkan pengembalian rata-rata 10,1%. (Lihat Aktivitas Cisco Hedge Fund di TipRanks)
