Kekhawatiran makroekonomi dan ketegangan geopolitik membebani sentimen investor, sehingga mengguncang rata-rata indeks utama selama seminggu terakhir.
Investor yang mencari stabilitas mungkin ingin beralih ke saham yang membayar dividen.
Mereka dapat mengikuti rekomendasi analis Wall Street, yang melakukan analisis menyeluruh terhadap keuangan perusahaan yang membayar dividen dan menilai kemampuan mereka untuk meningkatkan dividen dalam jangka panjang.
Berikut adalah tiga saham dividen yang menarik, menurut pakar terkemuka Wall Street di TipRanks, sebuah platform yang memberi peringkat analis berdasarkan kinerja mereka di masa lalu.
Mitra Produk Perusahaan
Saham dividen pertama minggu ini adalah Mitra Produk Perusahaan (EPD), penyedia layanan energi menengah. Kemitraan terbatas telah meningkatkan distribusi tunai selama 25 tahun berturut-turut dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7%.
Pada tanggal 5 April, Enterprise Products mengumumkan distribusi tunai triwulanan sebesar $0,515 per unit, dibayarkan pada tanggal 14 Mei. Pembayaran ini mencerminkan peningkatan sebesar 5,1% YoY. Saham EPD menawarkan hasil dividen yang menarik sebesar 7,1%.
Menyusul kabar terbaru investor perusahaan yang diadakan awal bulan ini, analis RBC Capital Elvira Scotto menegaskan kembali peringkat beli pada saham EPD dengan target harga $35. Analis tersebut mengatakan seruan tersebut mendukung pandangannya bahwa perusahaan berada pada posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari proyek pertumbuhan organiknya, yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2026.
Scotto menambahkan bahwa proyek organik perusahaan (seperti pabrik pemrosesan gas alam Mentone West 2 di Delaware) terutama difokuskan di Permian Basin, di mana ia mengharapkan pertumbuhan yang konsisten setidaknya selama 10 tahun ke depan.
Analis yakin dengan kemampuan EPD untuk mendukung pertumbuhan investasinya, berkat basis operasi dan neraca yang kuat. Selain itu, mereka memperkirakan pertumbuhan distribusi perusahaan mencapai pertengahan satu digit.
“EPD tetap merasa nyaman mengembalikan 55-60% CFO (arus kas dari operasi) yang disesuaikan kepada investor melalui distribusi dan pembelian kembali,” kata Scotto.
Scotto berada di peringkat #84 di antara lebih dari 8.700 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menghasilkan 64% keuntungan, dengan masing-masing memberikan pengembalian rata-rata 17,8%. (Lihat Analisis Teknis EPD di TipRanks)
Goldman Sachs
Ayo pindah ke Goldman Sachs (GS), salah satu bank investasi terkemuka di AS. Bank tersebut baru-baru ini melaporkan hasil kuartal pertama yang lebih baik dari perkiraan, didorong oleh peningkatan pendapatan perbankan pedagang dan investasi. Lonjakan aktivitas pasar modal turut memberikan kinerja yang solid.
Goldman Sachs mengembalikan modal $2,43 miliar kepada pemegang saham pada kuartal pertama melalui pembelian kembali saham senilai $1,5 miliar dan dividen $929 juta. Bank mengumumkan dividen sebesar $2,75 per saham, dibayarkan pada 27 Juni. Saham GS menawarkan hasil dividen sebesar 2,7%
Menanggapi hasil kuartal pertama yang mengesankan, analis Argus Stephen Biggar meningkatkan peringkatnya pada Goldman Sachs menjadi membeli dengan target harga $465, dengan mengatakan bahwa hasil tersebut “menggarisbawahi kekuatan signifikan dari waralaba Goldman selama perbankan investasi menunjukkan peningkatan.”
Meskipun ada beberapa contoh rebound palsu dalam perbankan investasi pada tahun 2023, analis berpendapat bahwa pemulihan saat ini tampaknya memiliki kekuatan untuk terus berlanjut. Optimismenya didukung oleh perbaikan yang menggembirakan dalam bisnis penjaminan ekuitas dan utang. Dia semakin terdorong oleh tingginya pertumbuhan nilai kesepakatan M&A yang diumumkan di seluruh industri dari tahun ke tahun pada kuartal pertama.
Biggar memperkirakan faktor-faktor ini akan mendorong peningkatan pendapatan pada paruh kedua tahun 2024. Dia menyoroti data dari Asosiasi Industri Sekuritas dan Pasar Keuangan, yang menunjukkan peningkatan pembentukan modal sebesar tiga digit dari tahun ke tahun pada Q1 2024. Secara khusus, nilai penerbitan IPO meningkat sebesar 239%, sedangkan penerbitan sekunder meningkat sebesar 110% pada kuartal pertama.
Biggar berada di peringkat #603 di antara lebih dari 8.700 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menghasilkan 60% keuntungan, dengan masing-masing memberikan pengembalian rata-rata 11,8%. (Lihat Pembelian Kembali Saham Goldman Sachs di TipRanks)
Sistem Cisco
Terakhir, mari kita lihat Sistem Cisco (CSCO), produsen peralatan jaringan. Pada kuartal kedua tahun fiskal 2024, perusahaan mengembalikan total $2,8 miliar kepada pemegang saham melalui pembelian kembali saham dan dividen sebesar 39 sen per saham.
Cisco mengumumkan kenaikan dividen sekitar 3% menjadi 40 sen per saham, mulai dibayarkan pada April 2024. Saham tersebut memiliki hasil dividen sebesar 3,3%.
Pada tanggal 15 April, analis Bank of America Securities, Tal Liani meningkatkan Cisco Systems menjadi Beli dan menaikkan target harga dari $55 menjadi $60, dengan alasan penilaian dan tiga katalis: hambatan terkait AI, pertumbuhan bisnis keamanan, dan sinergi dari akuisisi Splunk yang baru saja selesai. .
“Kami memperkirakan Jaringan akan mulai normal dan melihat pertumbuhan baru yang didorong oleh perolehan pangsa Cisco dalam penerapan hyperscaler AI berbasis Ethernet,” kata Liani.
Meskipun analis setuju bahwa dua kuartal berikutnya mungkin masih berada di bawah tekanan, ia berpendapat bahwa tren penurunan ini sepenuhnya tercermin dalam ekspektasi Wall Street. Dia yakin panduan manajemen cukup konservatif.
Sementara itu, Liani memperkirakan pertumbuhan bisnis keamanan perusahaan akan meningkat, didorong oleh stabilisasi di bidang firewall dan produk-produk yang baru saja diluncurkan.
Liani berada di peringkat 532 di antara lebih dari 8.700 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya berhasil sebanyak 55%, dengan masing-masing memberikan pengembalian rata-rata 10,9%. (Lihat Struktur Kepemilikan Cisco di TipRanks)
