Investor yang mencari aliran pendapatan tetap di masa yang tidak menentu ini mungkin ingin mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa saham dividen yang menarik ke dalam portofolionya.
Memilih saham dividen yang tepat melibatkan analisis menyeluruh terhadap fundamental perusahaan dan kemampuannya untuk mempertahankan pembayaran dividennya. Dengan mengingat hal ini, investor dapat mengikuti rekomendasi para analis terkemuka Wall Street untuk memilih saham dividen yang dapat meningkatkan total keuntungannya.
Berikut adalah tiga saham dividen yang menguntungkan, menurut pakar terkemuka Wall Street di TipRanks, sebuah platform yang memberi peringkat analis berdasarkan kinerja mereka di masa lalu.
Mitra Infrastruktur Brookfield
Saham dividen pertama minggu ini adalah Mitra Infrastruktur Brookfield (BIP), yang mengoperasikan portofolio aset yang terdiversifikasi di depan sektor utilitas, transportasi, midstream dan data.
Brookfield melakukan distribusi triwulanan sebesar $0,3825 per unit pada tanggal 29 Desember 2023, yang mencerminkan peningkatan sebesar 6% dari tahun ke tahun. Secara tahunan, BIP menawarkan hasil dividen sebesar 4,9%.
Awal bulan ini, analis BMO Capital Devin Dodge menegaskan kembali peringkat beli pada saham BIP dan menyebutnya sebagai salah satu ide utamanya untuk tahun 2024. Dia menaikkan target harga menjadi $40 dari $38 untuk mencerminkan dampak moderasi suku bunga jangka panjang terhadap penilaiannya. metode. Ia berpendapat bahwa penilaian BIP menarik dan memperkirakan pertumbuhan spread tahunannya akan mencapai lebih dari 6%.
Analis tersebut memperkirakan BIP akan memberikan peningkatan dana operasional yang menarik karena menurutnya pendorong pertumbuhan utama dapat menghasilkan peningkatan dua digit yang rendah pada tahun ini dan mungkin setelahnya. Faktanya, dia yakin ada ruang untuk kejutan naik dibandingkan dengan perkiraan manajemen mengenai pertumbuhan FFO/unit lebih dari 12% selama satu hingga tiga tahun ke depan.
Dodge juga menekankan bahwa Brookfield memiliki peluang investasi baru yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan di atas kisaran target perusahaan yaitu 12% hingga 15%.
“Dalam pandangan kami, BIP menghadirkan risiko/imbalan menarik yang didukung oleh pertumbuhan FFO/unit dua digit, imbal hasil yang menarik dan jalur akuisisi yang kuat, serta potensi peluang penataan kembali,” katanya.
Dodge berada di peringkat No. 576 di antara lebih dari 8.600 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menghasilkan 70% keuntungan, dengan masing-masing memberikan pengembalian rata-rata 10,1%. (Lihat Aktivitas Perdagangan Orang Dalam BIP di TipRanks)
KunciCorp
Berikutnya adalah bank daerah KunciCorp (KUNCI), yang baru-baru ini mengumumkan hasilnya untuk kuartal keempat tahun 2023. Bank tersebut melaporkan penurunan pendapatan Q4 yang signifikan karena biaya yang berkaitan dengan penilaian khusus dari Federal Deposit Insurance Corporation dan item satu kali lainnya.
Bank mengumumkan dividen sebesar $0,205 per saham untuk kuartal pertama tahun 2024, dibayarkan pada tanggal 15 Maret. Dividen ini mencerminkan imbal hasil sebesar 5,6%.
Menyusul hasil tersebut, analis RBC Capital Gerard Cassidy mencatat bahwa laba per saham KeyCorp mengalahkan ekspektasinya dan juga perkiraan konsensus, dengan pengecualian biaya satu kali. Cassidy mengulangi peringkat beli pada saham KEY dan menaikkan target harga dari $13 menjadi $15.
Analis tersebut mengatakan pedoman pendapatan bunga bersih bank tidak konsisten, sehingga menyebabkan volatilitas pada saham. Meskipun demikian, menurutnya ketika perhatian investor beralih ke kualitas kredit selama 12 hingga 18 bulan ke depan, bank tersebut akan terkesan, mengingat manajemen kreditnya yang konservatif selama lima tahun terakhir.
Cassidy juga mencatat bahwa permodalan KeyCorp tetap kuat pada Q4 2023, dengan perkiraan rasio ekuitas umum tingkat satu sebesar 10%, naik dari 9,8% pada Q3 2023 dan 9,1% pada kuartal sebanding tahun 2022.
“Kesimpulannya, KEY tetap memiliki kapitalisasi yang baik, dan kami memperkirakan tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi pada akhir tahun ini dan memasuki tahun 2025,” kata analis tersebut.
Cassidy berada di peringkat 122 di antara lebih dari 8,600 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya berhasil sebanyak 62%, dengan masing-masing memberikan pengembalian rata-rata 15,2%. (Lihat Laporan Keuangan KeyCorp di TipRanks)
Kepemilikan Satu Utama
Saham dividen ketiga minggu ini adalah Kepemilikan Satu Utama (ya tuhan), sebuah perusahaan jasa keuangan yang memenuhi persyaratan pelanggan non-utama yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap jalur kredit tradisional. Dengan pembayaran dividen triwulanan sebesar $1 per saham, OMF menawarkan imbal hasil menarik lebih dari 8%.
Baru-baru ini, analis Deutsche Bank Mark DeVries memulai peringkat beli pada saham OMF dengan target harga $68, mengutip model bisnis perusahaan yang tangguh.
Analis tersebut percaya bahwa periode peningkatan inflasi baru-baru ini seperti sebuah “resesi kecil” bagi kelompok peminjam berpendapatan rendah yang menjadi target OMF. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menghadapi serangkaian kemerosotan kredit dan pengetatan underwriting. Menurut analis, hal ini menempatkan OneMain pada latar belakang kredit yang lebih baik pada paruh kedua tahun 2024.
“Meskipun multipel bisa berada di bawah tekanan jika pengangguran semakin tinggi, kami pikir kekuatan pendapatan akan bertahan dengan baik, serta salah satu hasil dividen yang lebih kaya,” kata DeVries.
Analis menekankan bahwa meskipun membayar hasil dividen yang tinggi, OneMain masih menghasilkan kelebihan uang tunai dan sedang mempertimbangkan untuk membeli tambahan perusahaan kecil (akuisisi cepat), seperti kesepakatan Foursight Capital yang baru-baru ini diumumkan.
Mengingat OMF telah menembus ruang pinjaman pribadi non-prime, yang memiliki total pasar yang dapat ditangani sebesar $100 miliar, DeVries berpendapat bahwa ekspansi perusahaan ke pasar yang lebih baru, seperti kartu kredit ($550 miliar TAM) dan otomotif ($600 miliar TAM ) ) , sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
DeVries berada di peringkat No. 149 di antara lebih dari 8,600 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menghasilkan 62% keuntungan, dengan masing-masing memberikan pengembalian rata-rata 15,9%. (Lihat Aktivitas Hedge Fund OneMain Holdings di TipRanks)
