Goldman Sachs membukukan hasil kuartal keempat pada hari Selasa yang mengalahkan ekspektasi analis mengenai pendapatan manajemen aset dan kekayaan yang lebih baik dari perkiraan.
Inilah yang dilaporkan perusahaan versus apa yang diharapkan oleh analis Wall Street yang disurvei oleh LSEG, yang sebelumnya dikenal sebagai Refinitiv:
- Penghasilan: $5,48 per saham; masih belum jelas apakah angka tersebut sebanding dengan perkiraan $3,51 dari analis yang disurvei oleh LSEG.
- Pendapatan: $11,32 miliar vs. perkiraan $10,8 miliar, menurut LSEG
Goldman mengatakan laba pada kuartal tersebut naik 51% menjadi $2,01 miliar, atau $5,48 per saham, dibandingkan tahun lalu, ketika bank terbebani oleh provisi kerugian pinjaman dan kenaikan biaya. Pendapatan seluruh perusahaan naik 7% menjadi $11,32 miliar karena pertumbuhan di divisi manajemen aset dan kekayaan serta solusi platform.
CEO Goldman David Solomon mengalami tahun yang sulit karena lesunya pasar modal dan kesalahan langkah strategis. Namun ada harapan bahwa Goldman dapat berbalik setelah meninggalkan upaya perbankan konsumen Solomon yang gagal. Mesin pertumbuhan bagi bank tersebut, menurut Solomon, kini adalah divisi pengelolaan aset dan kekayaan, yang memperoleh manfaat dari peningkatan kredit swasta dan aset alternatif lainnya.
“Dengan semua yang kami capai pada tahun 2023, ditambah dengan strategi kami yang jelas dan disederhanakan, kami memiliki platform yang jauh lebih kuat untuk tahun 2024,” kata Solomon dalam laporan pendapatannya.
Pendapatan manajemen aset dan kekayaan naik 23% dari tahun sebelumnya menjadi $4,39 miliar, mengalahkan perkiraan Street Account sebesar hampir $550 juta, didorong oleh pendapatan yang lebih tinggi dari investasi ekuitas dan utang serta kenaikan biaya manajemen. Dibantu oleh kenaikan pasar pada kuartal keempat, Goldman mengatakan pihaknya membukukan keuntungan pada saham publik dan pengembalian investasi utang.
Divisi Goldman lainnya memenuhi atau sedikit meleset dari ekspektasi. Misalnya, meskipun pendapatan solusi platform naik 12% menjadi $577 juta, angka tersebut berada di bawah perkiraan sebesar $612 juta.
Di divisi perdagangan perusahaan, hasil ekuitas yang lebih kuat dari perkiraan sebagian besar mengimbangi penurunan pendapatan tetap.
Pendapatan perdagangan ekuitas naik 26% menjadi $2,61 miliar, berkat aktivitas derivatif dan biaya pembiayaan, mengalahkan perkiraan StreetAccount sebesar $2,22 miliar. Pendapatan tetap membukukan pendapatan $2,03 miliar, turun 24% dari tahun sebelumnya karena lemahnya suku bunga dan perdagangan mata uang, dan jauh di bawah perkiraan $2,53 miliar.
Biaya perbankan investasi turun 12% menjadi $1,65 miliar, sesuai dengan perkiraan StreetAccount, karena kemerosotan industri dalam penyelesaian akuisisi berlanjut hingga akhir tahun lalu.
Aktivitas inti Goldman, yaitu perbankan investasi dan perdagangan, tidak mengalami pemulihan yang kuat pada kuartal keempat, namun para analis ingin mendengar tentang kemungkinan pemulihan pada tahun 2024. Tanda-tanda awalnya adalah bahwa perusahaan-perusahaan sedang menunggu untuk mengakuisisi pesaing atau menyuntikkan dana. untuk dikumpulkan akhirnya siap tampil tahun ini.
Tidak seperti pesaingnya yang lebih terdiversifikasi, Goldman memperoleh sebagian besar pendapatannya dari Wall Street. Hal ini dapat menyebabkan keuntungan yang berlebihan pada masa booming dan kinerja yang buruk ketika pasar tidak bekerja sama.
Hal ini tercermin pada imbal hasil bank atas ekuitas berwujud, yang merupakan ukuran utama yang dilacak oleh investor dan analis, yang hanya sebesar 8,1% pada tahun 2023, jauh di bawah target jangka menengah sebesar 15% hingga 17%.
Bank tersebut mengatakan pihaknya memangkas jumlah pegawai sebesar 7% tahun lalu, atau 3,200 pekerjaan dari akhir tahun 2022, sebagian besar disebabkan oleh gelombang PHK pada awal tahun 2023.
Goldman dan Morgan Stanley, yang juga melaporkan pendapatan kuartal keempat pada hari Selasa, adalah bank terbesar AS terakhir yang melaporkan hasil untuk periode tersebut. pada hari Jumat, JPMorgan Chase, Bank Amerika, Grup Citi Dan Sumur Fargo setiap hasil yang diposting dirusak oleh serangkaian kesalahan.
Cerita ini sedang berkembang. Silakan periksa kembali untuk mengetahui pembaruan.
