‘Keluarga Bitcoin’ memiliki algoritme perdagangan yang melacak siklus bulan

LAGOS, PORTUGAL – Di kota pesisir kecil Lagos di jantung wilayah Algarve selatan Portugal, Didi Taihuttu memulai sebagian besar hari di atap vilanya – sebuah rumah sederhana dengan pesona pedesaan di atas bukit yang menghadap ke jalan menyusuri Samudra Atlantik. Matahari Mediterania memantul dari dinding semen putih cerah rumah, menyinari atap terakota jingga dan menyinari Taihuttu, yang duduk di kursi plastik yang diselipkan di bawah meja bundar dengan merek yang sama. Patriark Belanda dari ‘Bitcoin Keluarga meminum kopi hitam dan mempelajari grafik harga mata uang kripto di MacBook Pro-nya saat dia memutuskan perdagangan mana yang akan memulai harinya.

“Kami hanya membutuhkan beberapa ribu sebulan untuk hidup, jadi kinerja kami tidak terlalu penting bagi kami,” kata Taihuttu kepada CNBC dari deknya yang menghadap hamparan luas air berwarna kobalt, pantai dengan deretan tebing, dan bugenvil .

Kerendahan hati Taihuttu dan lingkungan yang sederhana memungkiri kesuksesan pria berusia 45 tahun itu. Pada 2017, Taihuttu, bersama istri dan tiga anaknya, melikuidasi semua aset mereka, menukar rumah seluas 2.500 kaki persegi dan sebagian besar harta duniawi mereka untuk bitcoin dan kehidupan di jalan. Ini kembali ketika harga bitcoin sekitar $900. Bitcoin saat ini diperdagangkan di atas $30.000, turun dari level tertinggi sepanjang masa hampir $70.000 pada November 2021.

Perubahan harga yang ekstrem itu membantu menumbuhkan telur sarang crypto keluarga Belanda.

Selama tujuh tahun, investor secara teratur memperdagangkan bitcoinnya dengan stablecoin yang dipatok dalam dolar AS untuk memanfaatkan volatilitas harga mata uang kripto terbesar di dunia. Ketika Taihuttu berpikir bahwa bitcoin sedang mencapai puncak pasar bullish, dia menukarkan bitcoinnya ke stablecoin seperti tether, USDC, dan DAI – dan ketika bitcoin tampaknya mencapai titik terendah siklus selama pasar bearish, dia mulai membelinya kembali. Sejauh ini, Taihuttu mengatakan pertaruhan berjalan dengan baik berkat indikator pasar yang dia buat sendiri, yang dijuluki “Didi BAM BAM”.

Indikator Taihuttu mempertimbangkan campuran masukan, termasuk data perdagangan terarah dan siklus bulan. Itu telah memandu semua keputusan investasi Taihuttu sejak dia membangunnya sebelum pandemi.

“Dari pertengahan November hingga awal Desember 2022, kami melihat tanda-tanda pertama bahwa bear market telah sepenuhnya berakhir,” kata Taihuttu. “Ini dikonfirmasi pada Januari 2023 ketika bendera panjang muncul di model.”

Dia menambahkan: “Orang-orang pasti sudah membeli bitcoin karena setiap bitcoin yang Anda beli dengan harga $16k sekarang menjadi $30k, jadi hampir 90% terbalik.”

Ayah dari lima anak ini mengatakan bahwa investasi bitcoinnya naik sekitar 50% sejak dasar bear market terbaru.

Taihuttus menolak untuk membagikan jumlah dolar saat ini dari total investasi crypto mereka dengan CNBC — tetapi Didi mengungkapkan bahwa mereka membeli kembali sepenuhnya dalam bitcoin pada saat koin melewati ambang harga $19.000, jadi mereka tidak terlalu buruk.”

Ini juga membantu bahwa tempat tinggal utama keluarga nomaden ada di Portugal – surga pajak kripto utama di Eropa.

“Anda tidak membayar pajak capital gain atau apa pun di Portugal pada cryptocurrency,” kata Taihuttu. “Selama Anda tidak mendapatkan cryptocurrency untuk menyediakan layanan di Portugal, Anda aman.”

“Ini surga bitcoin yang sangat indah,” katanya.

Ketika Taihuttu mulai memperdagangkan token, dia awalnya beralih ke metrik prediktif tradisional seperti model inventory-to-flow dan kelipatan Mayer – metrik yang dihitung dengan membagi harga bitcoin saat ini dengan rata-rata pergerakan 200 hari untuk membantu mengidentifikasi momen berbusa di pasar ketika nilai aset melampaui nilai intrinsiknya.

Tetapi menghabiskan waktu membaca daun teh dari semua tindakan yang agak terkait ini sepertinya bukan penggunaan waktunya yang produktif, jadi Taihuttu memutuskan untuk membuat campuran miliknya sendiri dari indikator terbaik di pasar.

“Tidak cukup hanya mengetahui indikator mana yang masuk ke dalam formula,” jelas Taihuttu. “Yang tidak bisa Anda lihat adalah kalkulasi dan kode yang diterapkan pada kondisi stok. Kalkulasi tersebut ditampilkan dalam grafik.”

Jadi mulai tahun 2019, Taihuttu berangkat untuk menginkubasi dan menyempurnakan alat perdagangan prediktif khusus yang akan menimbang berbagai indikator teknis — ditambah sedikit astrologi — dan kemudian mengeluarkan wawasan waktu nyata tentang potensi pergerakan harga.

“Ini adalah kombinasi dari Bollinger bands, band bawah dan atas, NMA, pita merah/hijau, NormStoch, RSI, osilator harga, plot, MACD, salib, osilator Chande Momentum, RSI-EMA, bulan purnama dan bulan baru, ”jelas Taihuttu , daftar selusin sinyal pasar paling populer yang dicari pedagang kripto saat membuat keputusan investasi.

“Sinyal pendek dan panjang serta sinyal konfirmasi ditampilkan di grafik saat ini bisa menjadi momen yang bagus untuk membeli atau menjual,” lanjut Taihuttu.

Berikut rincian singkat dari aspek teknis yang mendasari model:

• Bollinger Band fokus pada volatilitas harga dari waktu ke waktu. Model ini terdiri dari garis rata-rata bergerak sederhana dengan dua garis standar deviasi yang dikenal sebagai Band atas dan bawah. Pergerakan harga di luar pita luar tersebut dapat menunjukkan apakah suatu aset oversold – atau sebaliknya.
• Rata-rata pergerakan N-hari (NMA) adalah jenis rata-rata bergerak yang merata-ratakan harga penutupan suatu aset selama periode waktu variabel, atau “N” hari.
• Pita Merah/Hijau indikator menggambarkan bullish, atau hijau, dan bearish, atau merah, kondisi pasar.
• Itu Stokastik Normalisasi (NormStoch) melihat momentum harga. Dia adalah variasi dari Stochastic Oscillator – indikator yang membandingkan harga penutupan suatu aset dengan variasi harganya selama periode waktu yang ditentukan.
• Mirip dengan Bollinger Bands, the Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menentukan apakah suatu aset oversold atau overbought. Indeks, yang berkisar dari 0 hingga 100, mengukur kecepatan dan skala perubahan harga aset baru-baru ini.
• Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak (MACD) membandingkan dua rata-rata pergerakan harga mata uang kripto dengan mengurangkan periode 26 rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dari periode 12 EMA.
• Itu Osilator Harga Persentase (PPO) ambil pembacaan MACD dan bagi dengan EMA 26 periode. Dimungkinkan untuk membandingkan metrik PPO dari berbagai aset dengan perbedaan harga yang lebih besar karena dinyatakan dalam persentase.
• Dengan bitcoin, ketika garis melintasi grafik rata-rata pergerakan 50 hari di atas rata-rata pergerakan 200 hari yang meningkat dibaca sebagai indikator bullish yang dikenal sebagai a Salib Emas. Ketika rata-rata pergerakan 50 hari melintas di bawah rata-rata pergerakan 200 hari yang menurun, ini dikenal sebagai salib kematianmenunjukkan bear market mungkin akan segera terjadi.
• Osilator Momentum Chande adalah indikator momentum teknis yang serupa dengan relative strength index dan stochastic oscillator, kecuali bahwa ia bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga.
• Seperti namanya, the Relative Strength Index-Exponential Moving Average (RSI-EMA) menggabungkan kedua metrik menjadi satu indikator.

Dan kemudian ada pengaruh harga yang tidak berwujud – seperti fase bulan.

“Saya tidak mengatakan itu selalu memengaruhi harga bitcoin, tetapi bulan sangat memengaruhi,” kata Taihuttu.

Taihuttu menemukan bahwa saat bulan purnama atau bulan sabit, orang cenderung lebih banyak berdagang.

“Mereka cenderung membeli lebih banyak, mereka cenderung menjual lebih banyak,” katanya. “Mungkin kebetulan, tetapi jika Anda melihat grafik, Anda dapat melihat bahwa sebagian besar pada bulan purnama, tergantung di mana kita berada dalam siklus, ada tempat pembuangan atau pompa.”

Taihuttu menambahkan bahwa fase bulan juga biasanya disinkronkan dengan pembukaan dan penutupan penempatan dan opsi bulanan bitcoin.

“Jadi jika kita berada di puncak Bollinger Band dalam kombinasi dengan bulan purnama, maka Anda tahu kita akan lari,” lanjut Taihuttu, menunjukkan aksi jual pasar sudah dekat.

Taihuttu sebelumnya menjual indikator Didi Bam Bam kepada pedagang, tetapi dikatakan akan segera memberikan alat perdagangan kepada penginjil bitcoin terpilih untuk membantu mendorong adopsi.

Namun ia juga mengakui bahwa model bisnisnya mulai menghilang.

“Siapa pun di dunia sekarang dapat masuk ke ChatGPT dan berkata kepada mereka, ‘Tuliskan saya sebuah indikator berdasarkan rata-rata bergerak dan siklus ini atau siklus itu. Dan tuliskan saya skrip yang dapat saya terapkan di TradingView dan kemudian mereka membuat indikator mereka sendiri ,” jelas Taihuttu.

“Saya kehilangan bisnis di sana.”

AI generatif adalah bentuk spesifik AI yang mampu menghasilkan konten dari awal. Sistem mengambil input dari pengguna dan memasukkannya ke dalam algoritme yang kuat yang didorong oleh kumpulan data besar untuk menghasilkan teks, gambar, dan video baru dengan cara yang hampir seperti manusia.

Teknologi tersebut menjadi sorotan setelah adopsi teknologi pemrosesan bahasa GPT OpenAI oleh publik secara luas. ChatGPT, yang menggunakan model bahasa masif untuk membuat jawaban pertanyaan yang terdengar seperti manusia, telah memicu perlombaan senjata di antara beberapa perusahaan mengenai apa yang dilihat sebagai “pergeseran paradigma” berikutnya dalam teknologi.

Meskipun ChatGPT tidak dapat mengirimkan algoritme perdagangan dalam Pine Script, yang merupakan bahasa pemrograman TradingView, teknologi ini menantang peran penasihat investasi.

Pada bulan Maret, kepala informasi Goldman Sachs Marco Argenti mengatakan kepada CNBC bahwa bank sedang bereksperimen secara internal dengan alat AI generatif untuk membantu pengembangnya secara otomatis menghasilkan dan menguji kode.

Baru-baru ini, pada bulan Mei, Goldman melepaskan startup pertama dari inkubator internal bank — sebuah perusahaan media sosial bertenaga AI untuk penggunaan korporat bernama Louisa. Dorongan ke AI adalah bagian dari upaya yang lebih besar oleh kepala eksekutif David Solomon untuk mempercepat pemulihan digital bank.

Morgan Stanley, sementara itu, menggunakannya untuk memberi tahu penasihat keuangannya tentang pertanyaan yang mungkin mereka miliki. Bank sejauh ini telah menguji chatbot bertenaga OpenAI dengan 300 penasihat, dengan tujuan untuk membantu sekitar 16.000 penasihatnya memasuki gudang penelitian dan data Morgan Stanley, menurut Jeff McMillan, kepala analitik dan data di manajemen kekayaan perusahaan. departemen.

Taihuttu sendiri menggunakan ChatGPT – tetapi lebih untuk menulis artikel tentang topik seperti bitcoin dan Lightning Networks. Tapi dia mencatat bahwa meskipun ini adalah peretasan produktivitas, hasilnya tidak selalu berperingkat tinggi dalam hasil pencarian.

“Mereka masih akan mengetahui bahwa itu adalah ChatGPT,” katanya. “Tapi itu masih menghemat banyak waktu.”

— Ryan Browne dari CNBC berkontribusi pada laporan ini.